Ιστορικό ανάλογο · έκθεση απασχόλησης ΗΠΑ (NFP)
Nasdaq: πώς αντιδρά στη μηνιαία έκθεση απασχόλησης ΗΠΑ (NFP)
Τι έκανε ο Nasdaq Composite μετά από κάθε μηνιαία έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ (Non-Farm Payrolls) από το 2015 — 141 συνολικά, μετρημένα από το πρώτο άνοιγμα μετά την ανακοίνωση έως το κλείσιμο 1, 5 και 20 συνεδριάσεις αργότερα.
Βασικά ευρήματα
Τι δείχνει το ιστορικό
- Σε ορίζοντα «επόμενη συνεδρίαση» μετά από 141 εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP), ο Nasdaq Composite έκλεισε υψηλότερα στο 59% των περιπτώσεων, με διάμεση μεταβολή +0,21%.
- Σε ορίζοντα «5 συνεδριάσεις» μετά από 141 εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP), ο Nasdaq Composite έκλεισε υψηλότερα στο 65% των περιπτώσεων, με διάμεση μεταβολή +0,68%.
- Σε ορίζοντα «20 συνεδριάσεις» μετά από 141 εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP), ο Nasdaq Composite έκλεισε υψηλότερα στο 65% των περιπτώσεων, με διάμεση μεταβολή +1,64%.
- Ανά περιβάλλον, η διάμεση μεταβολή 20 συνεδριάσεων ήταν +2,13% όταν οι αγορές ήταν πριν σε Risk-On (50 εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP)) και +3,37% όταν ήταν σε Risk-Off (34).
Πλήρη δεδομένα
Αντίδραση ανά χρονικό ορίζοντα και περιβάλλον αγοράς
Διάμεση μεταβολή σε ποσοστό % · εύρος από το χειρότερο έως το καλύτερο γεγονός · ποσοστό γεγονότων που ακολουθήθηκαν από άνοδο · αριθμός γεγονότων. Το «—» σημαίνει λιγότερα από τρία γεγονότα.
| Περιβάλλον | Επόμενη συνεδρίαση | 5 συνεδριάσεις | 20 συνεδριάσεις |
|---|---|---|---|
| Όλα τα γεγονότα | +0,21% −4,25% έως +3,10% 59% άνοδος · n=141 | +0,68% −14,96% έως +9,04% 65% άνοδος · n=141 | +1,64% −13,56% έως +15,85% 65% άνοδος · n=141 |
| Περιβάλλον Risk-On | +0,31% −3,12% έως +1,49% 66% άνοδος · n=50 | +0,61% −7,76% έως +3,44% 72% άνοδος · n=50 | +2,13% −13,56% έως +7,79% 64% άνοδος · n=50 |
| Ουδέτερο περιβάλλον | +0,21% −4,25% έως +3,10% 58% άνοδος · n=57 | +0,68% −6,93% έως +5,94% 61% άνοδος · n=57 | +1,19% −8,01% έως +11,13% 63% άνοδος · n=57 |
| Περιβάλλον Risk-Off | +0,01% −2,85% έως +2,62% 50% άνοδος · n=34 | +1,33% −14,96% έως +9,04% 59% άνοδος · n=34 | +3,37% −11,59% έως +15,85% 68% άνοδος · n=34 |
Σήμερα
Το ιστορικό δίνει τη βάση. Κάθε γεγονός είναι διαφορετικό.
Τα Ιστορικά Ανάλογα δείχνουν τις σημερινές ειδήσεις εταιρειών και τα μεγάλα γεγονότα της αγοράς μαζί με το τι έγινε τις προηγούμενες φορές — τις παρελθοντικές αντιδράσεις, όχι πρόβλεψη.
Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Συνήθως ο Nasdaq Composite ανεβαίνει ή πέφτει μετά από μια έκθεση απασχόλησης ΗΠΑ (NFP);
Σε 141 εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP) από το 2015, ο Nasdaq Composite ήταν υψηλότερα 20 συνεδριάσεις μετά στο 65% των περιπτώσεων, με διάμεση μεταβολή +1,64%. Πρόκειται για ιστορική τάση, όχι πρόβλεψη για την επόμενη ανακοίνωση.
Αλλάζει την αντίδραση το περιβάλλον της αγοράς που προηγείται;
Συχνά, ναι. Ο πίνακας χωρίζει τις εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP) ανάλογα με το αν οι αγορές ήταν πριν σε Risk-On, ουδέτερη ή Risk-Off κατάσταση. Το περιβάλλον υπολογίζεται με διαφανή τρόπο από την προηγούμενη ορμή του S&P 500 και το επίπεδο του VIX, και ομάδες με λιγότερα από τρία γεγονότα δεν εμφανίζονται.
Πώς μετριούνται οι μεταβολές;
Κάθε μεταβολή ξεκινά από το άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης μετά την ανακοίνωση και τελειώνει στο κλείσιμο 1, 5 ή 20 συνεδριάσεις αργότερα. Οι μεταβολές είναι αποδόσεις τιμής σε ποσοστό, χωρίς μερίσματα ή κόστη.
Πότε είναι η επόμενη έκθεση απασχόλησης ΗΠΑ (NFP);
Οι προγραμματισμένες αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και οι ανακοινώσεις στοιχείων των ΗΠΑ των επόμενων δύο ημερών εμφανίζονται στη σελίδα Ιστορικά Ανάλογα του Regimic, δίπλα στο πώς αντέδρασαν οι αγορές τις προηγούμενες φορές.
Εκθέσεις απασχόλησης ΗΠΑ (NFP): άλλες αγορές
Άλλα γεγονότα της αγοράς
Federal Reserve policy-decision dates and BLS publication dates for CPI and Employment Situation. When BLS blocks access, the first publication of each month's not-seasonally-adjusted CPI and total payrolls (Federal Reserve Bank of St. Louis ALFRED) gives the release date. Each CPI and jobs report counts once, on the day its reference month was first published; later revision dates are dropped. Returns start at the first session open after release and end at the 1st, 5th or 20th session close. Treasury 10Y yield changes are expressed in basis points; other tracked reactions are percent returns. Historical backdrop is a transparent proxy from prior S&P 500 20-session momentum and VIX level; it is not Regimic's archived live regime. Groups below three events withhold statistics. Release surprises and revision magnitudes are not classified. Descriptive association does not establish causality. Τα δεδομένα ενημερώθηκαν 2 Νοε 2026. Μόνο για ενημέρωση· δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.